咪咪色影院 9月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0667，涨0.02%

本站讯息，9月5日咪咪色影院，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2567元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月着落0.14%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.8%咪咪色影院，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

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该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报27.88%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报0.33%。

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